Itaúsa triplica o lucro no 2T21 e anuncia JCP de R$ 0,031 por ação

Após a divulgação de um lucro quase três vezes maior no segundo trimestre de 2021 (2T21), a Itaúsa (ITSA3, ITSA4) anunciou o pagamento de juros sobre capital próprio nessa segunda-feira, 9 de agosto. Mas não foi qualquer JCP. Os proventos serão um pouquinho mais altos do que o tradicional: R$ 0,031 por ação.

A política de remuneração dos acionistas da Itaúsa prevê que o pagamento de R$ 0,02 por ação a cada três meses. No entanto, como os resultados da empresa realmente surpreenderam nesse 2T21, a companhia optou por remunerar seus acionistas um pouquinho melhor.

Esse valor, é claro, não deixou de gerar memes nas redes sociais. No Twitter, por exemplo, um dos posts brincava que a cada 1 mil ações da companhia o acionista receberia R$ 31,73 em dividendos. Vale lembrar que para adquirir 1 mil ITSA3 hoje seriam necessários R$ 11,9 mil já que cada papel dela estava custando cerca de R$ 11,90 no início da manhã dessa terça-feira, 10 de agosto.

ITAÚSA- Fato Relevante

A cada 1.000 ações você recebe R$ 31,73. pic.twitter.com/dH5EsKrwhs

— Peter Lynchado (@PLynchado) August 9, 2021

Mas brincadeiras a parte, vamos aos detalhes do pagamento dos JCP e dos resultados apresentados pela companhia.

Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio

O valor bruto dos JCPs a serem pagos é de R$ 0,03734 por ação e essa quantia entra na conta dos dividendos obrigatórios de 2021. Sob os JCP, porém, sempre incidem os 15% do Imposto de Renda que fica retido na fonte, por isso, portanto, serão R$ 0,031739 líquidos, totalizando R$ 798 milhões a serem pagos.

O pagamento está previsto para acontecer no dia 26 de agosto de 2021, tendo como base o cálculo de posição acionária do dia 13 de agosto de 2021, ou seja, a próxima sexta-feira. Veja detalhes na tabela abaixo, divulgada pela Itaúsa:

Destaques do 2T21: lucro de 99%

Entre os principais destaques da Itaúsa no 2T21 está o Lucro Líquido recorrente de R$ 2.855 milhões no 2T21, 99% superior ao 2T20, o que, segundo a companhia, é fruto dos fortes resultados operacionais das companhias investidas, o que contribuiu também para a elevação do ROE recorrente anualizado, que atingiu 17,9%, 8,5 pontos percentuais a mais na comparação entre o 1S21 e o 1S20.

O Lucro Líquido total da companhia, porém, foi ainda maior, totalizando R$ 3,51 milhões no 2T21. E frente os R$ 598 mil do 2T20, isso representa uma variação de 487,1%. Na comparação semestral, foram 255,4% a mais no 1S21, com R$ 5.721 milhões de lucro.

O Resultado Próprio recorrente da holding no 2T21 totalizou R$ 105 milhões de despesa, aumento de 219% em relação ao 2T20. Esse resultado foi impactado essencialmente pelas despesas maiores com tributos em função da antecipação da declaração de JCP pelo Itaú Unibanco no período, além de maiores despesas financeiras em função da 3ª emissão de debêntures..

Veja mais alguns destaques na tabela abaixo:

"Estamos otimistas quanto à recuperação do ambiente econômico no País e no mundo e seus desdobramentos para o nosso portfólio de investimentos em 2021", disse Alfredo Setubal, presidente da Itaúsa, no relatório.

Gestão de Portfólio: cisão da da participação na XP Inc.

Um dos principais pontos foi a conclusão, no final de maio de 2021, da cisão da participação na XP Inc. detida pelo Itaú Unibanco e constituição da XPart. A partir da implementação da cisão, a Itaúsa passou a ter direito à participação acionária na XPart S.A. na mesma proporção das ações que possui no Itaú Unibanco, e, consequentemente, a cerca de 15,1% do capital total da XP Inc. Com isso, a XP Inc. se tornou o segundo maior investimento do portfólio da holding.

A empresa também destacou a conclusão, em julho, do investimento de R$ 2.556 milhões na Aegea Saneamento, financiado por meio da 4ª emissão de debêntures. Isso resultou em uma participação acionária de 10,20% do capital votante e 12,88% do capital total da nova investida.

Aumento da participação acionária na NTS, de 7,65% para 8,50%, reflete a confiança da Companhia na geração de valor deste investimento. Isso aconteceu no final de abril, por meio da compra da fatia remanescente da Petrobras na NTS pela Nova Infraestrutura Gasodutos Participações S.A. (NISA), empresa da qual a Itaúsa possui 8,5% de participação no capital social.

Ambiental, Social e Governança (ESG)

Entre os destque estão os avanços na estrutura de governança corporativa com a criação de 4 comitês de assessoramento ao Conselho de Administração coordenados por membros independentes e externos. saiba um pouco mais sobre cada um deles:

• Comitê de Estratégia e Novos Negócios: Dar suporte ao Conselho nas decisões estratégicas de alocação de capital e macrogestão de portfólio, bem como analisar as oportunidades de recompra de ações próprias para tesouraria.
• Comitê de Sustentabilidade e Riscos: Assessorar o Conselho na gestão de riscos, na avaliação e monitoramento da auditoria interna, bem como na execução de projetos de melhoria das práticas de sustentabilidade nas dimensões social, ambiental e econômica.
• Comitê de Governança e Pessoas: Auxiliar o Conselho na condução de assuntos ligados a avaliação dos administradores, política de remuneração e regras de sucessão dos administradores, além de recomendar aprimoramentos ao sistema de governança corporativa da Itaúsa.
• Comitê de Partes Relacionadas (Evento Subsequente): Avaliar e deliberar previamente sobre a viabilidade de Transações com Partes Relacionadas conforme critérios indicados na Política para Transações com Partes Relacionadas da Companhia.

Além disso, a Itaúsa foi selecionada, pela segunda vez, para integrar o FTSE4Good, fruto do seu compromisso com a transparência e do constante aprimoramento de suas práticas de gestão ESG, além de receber a certificação do Great Place to Work em reconhecimento à sua gestão do capital humano.

Desempenho das ações Itaúsa e investidas

As ações preferenciais da Itaúsa (negociadas na B3 sob o código ITSA4) eram cotadas a R$ 11,15 ao final do segundo trimestre de 2021, apresentando valorização de 8,7% no período, quando ajustadas pelo pagamento de dividendos e JCP, ao passo que o principal índice da B3, o Ibovespa, apresentou valorização de 8,7%. Nos últimos 12 meses, o preço das ações da Itaúsa ajustado por proventos avançaram 19,6% e o Ibovespa 33,4%.

O volume financeiro médio diário negociado das ações preferenciais da Itaúsa, no 2T21, foi de R$ 338 milhões, com média diária de 30,4 mil negócios, crescimento de 8,8% e redução de 29,3%, respectivamente, quando comparados ao mesmo período de 2020.

A base acionária da Itaúsa também apresentou um crescimento de 22,4% no 2T21 em comparação com o mesmo período de 2020, totalizando 923,6 mil acionistas (99,5% pessoas físicas). Com esses dados, a companhia se torna a empresa privada com a maior base ativa de investidores da B3.

Veja na íntegra o relatório de apresentação de resultados da Itaúsa no 2T21.

Apesar do resultados, ações caem na B3

Apesar desse resultado super positivo da companhia no 2T21, tantos as ações ordinárias (ITSA3) quanto as preferenciais (ITSA4) estavam em queda na manhã dessa terça-feira, 10 de agosto.

No caso da ITSA3, as ações chegaram a ter uma elevação de cerca de 1% no momento da abertura do mercado, porém, logo depois teve inicio a queda que era de cerca de 2% por volta das 11 horas. Cada uma das ações estava custando R$ 11,71.

E com as ITAS4 a situação foi bem parecida, iniciando o dia com uma alta de 1% para depois cair cerca de 1,29% até por volta das 11 horas, quando os papeis estavam sendo cotados a R$ 11,49 cada um.

Essa oscilação, porém, já é quase uma tradição da Itaúsa após a divulgação de resultados, fato que também foi lembrado nas redes sociais na noite de ontem, 9 de agosto, como no post abaixo feito no Twitter:

Ótimo resultado da Itaúsa.

Lucro líquido +99%
ROE aumentando
Anunciou uns JCP.

Amanhã cai.

— Felipe Tadewald (@FelipeTadewald) August 10, 2021